目    录

第一部分  bet36体育在线市接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市接待办概况

一、部门主要职能

围绕市委、市政府中心工作，服务bet36体育在线经济社会发展大局，认真履行接待服务职能，全心全意搞好接待工作。主要承担贯彻执行中央、省、市bet36体育在线接待工作的方针、政策、规定，省四套班子副厅级以上领导来宜公务接待、讲解等职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括bet36体育在线市委市政府接待办本级。

本部门2020年年末实有人数11人，其中参照公务员编制人员5人，全额补助事业人员5人，退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计421.15万元，其中年初结转和结余94.68万元，较2019年增加32.31万元，增长51.8%。本年收入合计326.47万元，较2019年减少206.71万元，下降38.77%，主要原因是：接待专项经费拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入326.47万元，占100%；事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计421.15万元，其中本年支出合计   342.86万元，较2019年减少158万元，下降31.55%，主要原因是：遵循过紧日子的原则，专项经费支出减少；年末结转和结余78.29万元，较2019年减少16.39万元，下降17.31%，主要原因是：接待专项经费按进度支付bet36体育在线。

本年支出的具体构成为：基本支出189.37万元，占55.23%,项目支出153.49万元，占44.77%。经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为608.74万元，决算数为328.5万元，完成年初预算的53.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为582.34万元，决算数为281.91万元，完成年初预算的48.41%，主要原因是：项目经费支出减少。

（二）社会和保障就业支出年初预算数为19万元，决算数为19.19万元，完成年初预算的101%，主要原因是：按照预算安排足额缴纳。

（三）住房保障支出年初预算数为7.4万元，决算数为7.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算安排足额缴纳。

（四）文化旅游体育与传媒年初预算数为0万元，决算数20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加了月亮文化节专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.01万元，其中：

（一）工资福利支出157.18万元，较2019年减少32.61万元，下降17.18%，主要原因是：在职人员减少，相应工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出15.86万元，较2019年增加1.18万元，增长8.04%，主要原因是：增加了外出差旅支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.91万元，较2019年减少1.2万元，下降38.59%，主要原因是：遵循过紧日子的原则，压减相关支出。

（四）资本性支出0.06万元，较2019年增加0.06万元，增长100%，主要原因是：采购了碎纸机等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为450.48万元，决算数为139.03万元，完成年初预算的30.86%，决算数较2019年减少125.42万元，下降47.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元,完成年初预算的0%。决算数较2019年无变化，主要原因是无出国计划，决算数较年初预算数减少的主要原因是无出国计划，因公出国（境）团组数及人数均为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为450.48万元，决算数为139.03万元，完成预算的30.86%，决算数较2019年减少125.42万元，下降47.43%，决算数较年初预算数减少311.45万元，主要原因是：遵循过紧日子的原则，压缩公务接待支出。全年国内公务接待1241批次，累计接待9931人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年无增减。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无财政一般公共预算资金安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年无增减。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无财政一般公共预算资金安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.92万元，较年初预算数减少5.28万元，下降49.62%，主要原因是：遵循过紧日子的原则，压减相关支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.06万元，其中政府采购货物支出0.06万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出的100%，其中授予小微企业合同金额0.06万元，占政府采购支出的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金133.49万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“接待专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133.49万元。从评价情况来看，各方面指标均为优，高效完成了各项政务接待任务,坚实保障了重要活动、大型会议和重要团组接待，很好的完成了此项工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出342.86万元。从评价情况来看，主要产出和效果：一是达到绩效目标；二是通过单位实施，我单位2020年度各项工作正常运转。发现的问题：一是绩效管理理念有待进一步增强 ；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。三是绩效评价质量有待提高 。下一步改进措施：一是 强化绩效理念，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是强化绩效目标管理 ；三是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究 ，形成理论和实践互为促进的良好局面。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2021年度本部门接待专项绩效目标：高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为bet36体育在线经济社会发展提供有力的接待服务保障。

单位自评工作开展情况：据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请相关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关业务科室交流意见，形成报告。

综合评价结论：项目绩效自评得分为100分。

绩效目标完成情况总体分析：本年度“接待专项经费”管理规范，按计划完成，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

偏离绩效目标的原因：

部分绩效指标前期规划不够充分，绩效指标不够完善。

改进措施、绩效自评结果应用情况：需制定更加明确的绩效指标与制度确保各项工作完成质量度高，同时要进一步加强部门预算执行的及时和均衡。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年年初安排费用项目预算财政拨款资金450万元，实际拨款金额133.49万元。2020年该项目实际支出133.49万元。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目执行过程中严格按照财务管理制度，经费纳入财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（二）项目绩效目标。

总体目标：坚持务实、节俭、高效原则，围绕中心，服务大局，切实履行接待服务职能。

阶段性目标：

高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为bet36体育在线经济社会发展提供有力的接待服务保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

绩效评价的对象:接待专项。

绩效评价的范围：项目财政拨款资金。

（二）科学合理制定和设计绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。在绩效评价过程中严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性的分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受公众监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间紧密对应关系。

2、评价指标体系

指标体系包括产出指标、效益指标和满意度指标。（见附件2表）

3、评价方法

本绩效评价主要采用调查问卷法、统计分析法、比较分析法等方法。

4、评价标准

计划标准、行业标准、历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期工作

为做好项目支出绩效评价工作，进行了充分的前期准备工作，备好了绩效评价所需的文件材料，组织成立了绩效评价小组，确定了绩效评价工作人员,制订了支出绩效评价工作方案。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施绩效评价工作。

（1）收集基础数据。对照绩效评价项目，对项目支出实施情况进行逐一核实。

（2）确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，确定项目绩效评价的指标体系。

3、分析评价

对收集的资料进行审查核实，对项目执行前后的各项管理工作、项目投入与产出进行对比，分析项目执行后产生的经济、社会、生态效益和可持续影响等，总结项目经验，找出项目存在的问题，提出改进建议。

综合评价情况及评价结论（附评分表）

评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分为100分，2020年度项目支出绩效优秀，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目预算根据年度工作计划编制，数字精确到每个科目金额。决策过程中，严格按照财务管理制度执行，各业务处室分别负责。

（二）项目过程情况：该项目按照 2020 年时间进度及内容安排所需资金需求逐步进行，到 2020年底基本完成预期工作目标。该项目的完成保障了 2020年工作的顺利开展。

（三）项目产出情况：项目任务预期产出目标全部完成。

（四）项目效益情况：所有经费均产生了良好的经济效益、社会效益和可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验与做法：一是项目资金支出实行先申请、审批再使用的制度。二是按有关财务规章制度审核各类原始凭证，规范报销凭证审核程序，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

存在问题及原因：

原始凭证不规范、内控制度不健全。

六、有关建议

1.政策建议

单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理指标设计要更具科学性、具体化。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。